该行业热潮将为美国科技巨头带来巨额收益提振，美股以历史高位收官，创下2020年以来表现最好的一个月。受益于云业务增速领先同行，Alphabet周四上升10%，本月累计涨幅达34%左右。芯片制造商英特尔凭借亮眼财报，本月暴涨114%，领跑标普500成分股；存储巨头闪迪、希捷科技以及安森美半导体同样大幅走高。市场普遍看好硅谷头该领域基础设施建设，以此支撑经济增长。道富银行股票策略主管玛丽亚・韦特马内表示：“各大科技巨头的财报均印证，人工智能、算力、芯片的市场需求依旧异常旺盛。即便油价大幅飙升，本轮股市增长仍如期上演。周四，布伦特原油价格突破每桶125美元，全美汽油零售价攀升至每加仑约4美元。该行全球股票策略主管贝娅塔・曼泰伊强调，科技板块正在独自扛起大盘走势。美联储重点重视的整体通胀率3月升至3.5%，创下近三年新高。 油气价格飙升或将推高通胀，投资者已大幅降低对美联储年内降息的预期。阿蒂森投资组合经理丹・奥基夫表示：“市场对各类风险事件大多淡然处之。该领域分析师迈克・奥罗克表示，尤其是半导体板块4月的暴涨行情“完全脱离基本面”，“面对霍尔木兹海峡的对峙僵局，股票投资者依旧毫无顾虑”。此前，中东冲突初期能源价格暴涨引发市场抛售，如今美股已从下跌行情中反弹回升。每当局势动荡、不确定性加剧时，投资者都会重新拥抱确定性更高的资产。野村分析师查理・麦克埃利戈特看来，本轮上涨彻底终结了自去年年底延续至2月的行情分化——此前资金一度从科技AI龙头股流向其他板块。” 韦特马内指出，该范围表明，自中东冲突爆发以来，机构投资者不断增持美股，重点布局科技与能源板块。”韦特马内说道。 花旗本月提升美股评级，相较于全球其他市场给予超配建议。亚马逊、该领域、微软与字母表四家企业，今年预计将合计投入创纪录的7250这一研究基础设施建设，较去年历史高位支出增长77%。部分大型科技龙头股走势震荡，也未能阻挡大盘走强。该领域公司周四大跌约9%，该公司发布用户数量下滑且资本开支进一步增加，使其本月涨幅收窄至7%；微软同日下跌4%。随着分析师不断上调企业盈利预期至新高，投资者纷纷重新涌入美国科技股市场。作为全球最大经济体，美国一季度年化经济增速为2%，低于彭博调查经济学家预测的2.2%。他补充道，科技股再度完全主导大盘指数收益表现。 与此同时，该领域显示，尽管科技股强势领跑、与其他板块走势分化，但美国经济已开始受到地区冲突的冲击。她称：“全球其他地区均出现资本外流。”该行业同样说明，4月投资者向美国股票指数基金净流入1250亿美元，而欧洲、亚洲同类基金均遭遇资金净流出。本周，四大云计算巨头推出的一季度财报，印证了科技行业强劲的资本扩张计划。“当下，市场更青睐利润率抗压能力更强的板块，科技行业正是首选，除此之外别无更好选择。标普500指数4月累计上升10%，为2020年11月新冠疫苗研发收获突破以来最大单月涨幅。科技股引领本轮反弹，科技权重集中的纳斯达克综合指数4月大涨15%，创下2020年4月之后的最佳月度表现。” 奥基夫提到，虽然利率预期重定价会冲击部分股市板块，但头部科技企业受利率波动的实际影响极小。
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